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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3502元
- 基金经理：
- 罗洋
- 成立日期：
- 2015-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9484 |
1.2986 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
0.9513 |
1.3015 |
0.0041 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
0.9482 |
1.2984 |
-0.0061 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
0.9528 |
1.3030 |
0.0063 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
0.9480 |
1.2982 |
0.0036 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
0.9453 |
1.2955 |
0.0059 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
0.9408 |
1.2910 |
0.0034 |
0.28 |
| 2025-12-22 |
0.9382 |
1.2884 |
0.0137 |
1.12 |
| 2025-12-19 |
0.9278 |
1.2780 |
0.0065 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
0.9229 |
1.2731 |
-0.0070 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
0.9282 |
1.2784 |
0.0245 |
2.04 |
| 2025-12-16 |
0.9096 |
1.2598 |
-0.0158 |
-1.30 |
| 2025-12-15 |
0.9216 |
1.2718 |
-0.0088 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
0.9283 |
1.2785 |
0.0092 |
0.76 |
| 2025-12-11 |
0.9213 |
1.2715 |
-0.0104 |
-0.85 |
| 2025-12-10 |
0.9292 |
1.2794 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
0.9287 |
1.2789 |
-0.0059 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
0.9332 |
1.2834 |
0.0105 |
0.86 |
| 2025-12-05 |
0.9252 |
1.2754 |
0.0107 |
0.88 |
| 2025-12-04 |
0.9171 |
1.2673 |
0.0047 |
0.39 |