加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3502元
- 基金经理：
- 罗洋
- 成立日期：
- 2015-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
918.15 |
|
3.30% |
| 2 |
贵州茅台 |
840.08 |
|
3.02% |
| 3 |
中国平安 |
738.04 |
|
2.65% |
| 4 |
中际旭创 |
622.20 |
|
2.24% |
| 5 |
招商银行 |
483.31 |
|
1.74% |
| 6 |
紫金矿业 |
473.96 |
|
1.70% |
| 7 |
新易盛 |
469.66 |
|
1.69% |
| 8 |
长江电力 |
320.30 |
|
1.15% |
| 9 |
寒武纪 |
314.89 |
|
1.13% |
| 10 |
兴业银行 |
306.21 |
|
1.10% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
-7.48% |
-2.12% |
-1.43% |
21.73% |
-2.12% |
-14.75% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
7711/10855 |
7110/10855 |
7614/10855 |
6362/10855 |
3704/10855 |
7576/10855 |
9882/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9217 |
1.2719 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2026-04-02 |
0.9283 |
1.2785 |
-0.0190 |
-1.53% |
| 2026-04-01 |
0.9427 |
1.2929 |
0.0251 |
2.06% |
| 2026-03-31 |
0.9237 |
1.2739 |
-0.0173 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
0.9368 |
1.2870 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-05-27 |
2023-05-30 |
2023-05-30 |
2023-05-31 |
0.0366 |
| 2022-11-23 |
2022-11-24 |
2022-11-24 |
2022-11-25 |
0.0540 |
| 2022-10-29 |
2022-11-01 |
2022-11-01 |
2022-11-02 |
0.0572 |
| 2022-09-27 |
2022-09-28 |
2022-09-28 |
2022-09-29 |
0.0616 |
| 2022-08-12 |
2022-08-15 |
2022-08-15 |
2022-08-16 |
0.0697 |
