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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.1310元
- 基金经理：
- 李晓博
- 成立日期：
- 2015-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.5775 |
1.7085 |
-0.0090 |
-0.51 |
| 2026-02-10 |
1.5856 |
1.7166 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
1.5835 |
1.7145 |
0.0059 |
0.34 |
| 2026-02-06 |
1.5782 |
1.7092 |
-0.0086 |
-0.49 |
| 2026-02-05 |
1.5860 |
1.7170 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.5857 |
1.7167 |
0.0092 |
0.53 |
| 2026-02-03 |
1.5774 |
1.7084 |
0.0186 |
1.08 |
| 2026-02-02 |
1.5606 |
1.6916 |
-0.0134 |
-0.77 |
| 2026-01-30 |
1.5727 |
1.7037 |
-0.0114 |
-0.65 |
| 2026-01-29 |
1.5830 |
1.7140 |
-0.0029 |
-0.16 |
| 2026-01-28 |
1.5856 |
1.7166 |
-0.0044 |
-0.25 |
| 2026-01-27 |
1.5896 |
1.7206 |
0.0082 |
0.47 |
| 2026-01-26 |
1.5822 |
1.7132 |
-0.0183 |
-1.03 |
| 2026-01-23 |
1.5987 |
1.7297 |
0.0038 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
1.5953 |
1.7263 |
0.0135 |
0.77 |
| 2026-01-21 |
1.5831 |
1.7141 |
0.0063 |
0.36 |
| 2026-01-20 |
1.5774 |
1.7084 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2026-01-19 |
1.5807 |
1.7117 |
0.0115 |
0.66 |
| 2026-01-16 |
1.5703 |
1.7013 |
-0.0093 |
-0.53 |
| 2026-01-15 |
1.5787 |
1.7097 |
-0.0114 |
-0.65 |