加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.1310元
- 基金经理：
- 李晓博
- 成立日期：
- 2015-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.5419 |
1.6729 |
0.0112 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
1.5318 |
1.6628 |
0.0101 |
0.60 |
| 2025-12-23 |
1.5227 |
1.6537 |
-0.0071 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
1.5291 |
1.6601 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.5290 |
1.6600 |
0.0092 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
1.5207 |
1.6517 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.5196 |
1.6506 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.5190 |
1.6500 |
-0.0075 |
-0.45 |
| 2025-12-15 |
1.5258 |
1.6568 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.5266 |
1.6576 |
0.0040 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
1.5230 |
1.6540 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2025-12-10 |
1.5258 |
1.6568 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.5249 |
1.6559 |
-0.0042 |
-0.25 |
| 2025-12-08 |
1.5287 |
1.6597 |
0.0040 |
0.24 |
| 2025-12-05 |
1.5251 |
1.6561 |
0.0069 |
0.41 |
| 2025-12-04 |
1.5189 |
1.6499 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-03 |
1.5201 |
1.6511 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2025-12-02 |
1.5240 |
1.6550 |
-0.0042 |
-0.25 |
| 2025-12-01 |
1.5278 |
1.6588 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-11-28 |
1.5268 |
1.6578 |
0.0068 |
0.40 |