加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1310元
- 基金经理：
- 李晓博
- 成立日期：
- 2015-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
七一二 |
472.52 |
|
2.30% |
| 2 |
中航西飞 |
386.79 |
|
1.89% |
| 3 |
佳讯飞鸿 |
246.85 |
|
1.20% |
| 4 |
中航高科 |
209.13 |
|
1.02% |
| 5 |
航发科技 |
161.76 |
|
0.79% |
| 6 |
中国通号 |
155.51 |
|
0.76% |
| 7 |
中航机载 |
145.61 |
|
0.71% |
| 8 |
广哈通信 |
132.50 |
|
0.65% |
| 9 |
新劲刚 |
95.12 |
|
0.46% |
| 10 |
汇川技术 |
81.36 |
|
0.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23汉投13 |
1052.15 |
10.00 |
5.13% |
| 2 |
25国债13 |
653.92 |
6.50 |
3.19% |
| 3 |
25国债19 |
501.62 |
5.00 |
2.45% |
| 4 |
盛虹转债 |
62.68 |
0.51 |
0.31% |
| 5 |
25国债01 |
60.67 |
0.60 |
0.30% |
| 6 |
南航转债 |
1.38 |
0.00 |
0.01% |
| 7 |
长汽转债 |
1.15 |
0.00 |
0.01% |
| 8 |
晶澳转债 |
1.27 |
0.00 |
0.01% |
| 9 |
隆22转债 |
2.66 |
0.00 |
0.01% |
| 10 |
国微转债 |
1.31 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
0.08% |
2.65% |
5.14% |
6.19% |
2.43% |
12.49% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6261/10774 |
6507/10774 |
5341/10774 |
6571/10774 |
7888/10774 |
6377/10774 |
5354/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5828 |
1.7138 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-02-12 |
1.5823 |
1.7133 |
0.0053 |
0.30% |
| 2026-02-11 |
1.5775 |
1.7085 |
-0.0089 |
-0.51% |
| 2026-02-10 |
1.5856 |
1.7166 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-02-09 |
1.5835 |
1.7145 |
0.0059 |
0.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-29 |
2022-03-30 |
2022-03-30 |
2022-03-31 |
0.0560 |
| 2021-06-24 |
2021-06-25 |
2021-06-25 |
2021-06-29 |
0.0450 |
| 2016-12-22 |
2016-12-26 |
2016-12-26 |
2016-12-28 |
0.0300 |
