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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0570元
- 基金经理：
- 郭绍军,叶帅
- 成立日期：
- 2015-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鸿远电子 |
275.58 |
|
0.95% |
| 2 |
威迈斯 |
271.90 |
|
0.94% |
| 3 |
宏达电子 |
268.94 |
|
0.93% |
| 4 |
奥普特 |
267.62 |
|
0.92% |
| 5 |
开山股份 |
264.87 |
|
0.91% |
| 6 |
精工科技 |
262.65 |
|
0.90% |
| 7 |
匠心家居 |
256.62 |
|
0.88% |
| 8 |
城投控股 |
255.24 |
|
0.88% |
| 9 |
中国铁物 |
249.09 |
|
0.86% |
| 10 |
药明康德 |
243.11 |
|
0.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
946.06 |
9.40 |
3.25% |
| 2 |
24国债21 |
273.38 |
2.70 |
0.94% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.72% |
9.79% |
11.11% |
25.60% |
48.26% |
5.67% |
45.82% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
2279/10648 |
2529/10648 |
1938/10648 |
3474/10648 |
2436/10648 |
3555/10648 |
1655/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.8534 |
1.9104 |
0.0048 |
0.25% |
| 2026-01-15 |
1.8488 |
1.9058 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
1.8461 |
1.9031 |
0.0077 |
0.40% |
| 2026-01-13 |
1.8387 |
1.8957 |
-0.0096 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
1.8479 |
1.9049 |
0.0299 |
1.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-03-24 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-28 |
0.0570 |
