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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0570元
- 基金经理：
- 郭绍军,叶帅
- 成立日期：
- 2015-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
和仁科技 |
199.51 |
|
0.92% |
| 2 |
瑞凌股份 |
199.17 |
|
0.91% |
| 3 |
新日股份 |
199.09 |
|
0.91% |
| 4 |
奥拓电子 |
197.93 |
|
0.91% |
| 5 |
龙泉股份 |
193.09 |
|
0.89% |
| 6 |
华研精机 |
189.73 |
|
0.87% |
| 7 |
英派斯 |
182.28 |
|
0.84% |
| 8 |
峰璟股份 |
151.92 |
|
0.70% |
| 9 |
康达新材 |
149.87 |
|
0.69% |
| 10 |
深科达 |
151.48 |
|
0.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
545.45 |
5.40 |
2.50% |
| 2 |
澳弘转债 |
9.30 |
0.09 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.42% |
6.57% |
12.59% |
24.20% |
49.71% |
10.81% |
41.75% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
2213/10737 |
867/10737 |
1358/10737 |
2904/10737 |
1692/10737 |
1441/10737 |
1751/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.9383 |
1.9953 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
1.9388 |
1.9958 |
0.0278 |
1.40% |
| 2026-02-06 |
1.9121 |
1.9691 |
0.0062 |
0.31% |
| 2026-02-05 |
1.9061 |
1.9631 |
-0.0093 |
-0.47% |
| 2026-02-04 |
1.9150 |
1.9720 |
0.0054 |
0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-03-24 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-28 |
0.0570 |
