加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0570元
- 基金经理：
- 叶帅
- 成立日期：
- 2015-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7496 |
1.8066 |
0.0058 |
0.32 |
| 2025-12-30 |
1.7440 |
1.8010 |
-0.0074 |
-0.41 |
| 2025-12-29 |
1.7511 |
1.8081 |
0.0027 |
0.15 |
| 2025-12-26 |
1.7485 |
1.8055 |
-0.0074 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
1.7556 |
1.8126 |
0.0197 |
1.09 |
| 2025-12-24 |
1.7367 |
1.7937 |
0.0142 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
1.7231 |
1.7801 |
-0.0058 |
-0.32 |
| 2025-12-22 |
1.7287 |
1.7857 |
0.0074 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.7216 |
1.7786 |
0.0317 |
1.80 |
| 2025-12-18 |
1.6912 |
1.7482 |
0.0137 |
0.79 |
| 2025-12-17 |
1.6780 |
1.7350 |
0.0187 |
1.08 |
| 2025-12-16 |
1.6600 |
1.7170 |
-0.0250 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
1.6840 |
1.7410 |
0.0052 |
0.30 |
| 2025-12-12 |
1.6790 |
1.7360 |
-0.0052 |
-0.30 |
| 2025-12-11 |
1.6840 |
1.7410 |
-0.0364 |
-2.04 |
| 2025-12-10 |
1.7190 |
1.7760 |
-0.0042 |
-0.23 |
| 2025-12-09 |
1.7230 |
1.7800 |
-0.0115 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
1.7340 |
1.7910 |
0.0125 |
0.70 |
| 2025-12-05 |
1.7220 |
1.7790 |
0.0250 |
1.41 |
| 2025-12-04 |
1.6980 |
1.7550 |
-0.0135 |
-0.76 |