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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0570元
- 基金经理：
- 郭绍军,叶帅
- 成立日期：
- 2015-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9313 |
1.9883 |
0.0033 |
0.17 |
| 2026-02-12 |
1.9281 |
1.9851 |
-0.0113 |
-0.56 |
| 2026-02-11 |
1.9390 |
1.9960 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.9383 |
1.9953 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.9388 |
1.9958 |
0.0278 |
1.40 |
| 2026-02-06 |
1.9121 |
1.9691 |
0.0062 |
0.31 |
| 2026-02-05 |
1.9061 |
1.9631 |
-0.0093 |
-0.46 |
| 2026-02-04 |
1.9150 |
1.9720 |
0.0053 |
0.27 |
| 2026-02-03 |
1.9099 |
1.9669 |
0.0366 |
1.88 |
| 2026-02-02 |
1.8747 |
1.9317 |
-0.0391 |
-1.97 |
| 2026-01-30 |
1.9123 |
1.9693 |
0.0252 |
1.28 |
| 2026-01-29 |
1.8881 |
1.9451 |
-0.0135 |
-0.68 |
| 2026-01-28 |
1.9011 |
1.9581 |
-0.0170 |
-0.85 |
| 2026-01-27 |
1.9174 |
1.9744 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.9195 |
1.9765 |
-0.0253 |
-1.25 |
| 2026-01-23 |
1.9438 |
2.0008 |
0.0237 |
1.19 |
| 2026-01-22 |
1.9210 |
1.9780 |
0.0142 |
0.71 |
| 2026-01-21 |
1.9074 |
1.9644 |
0.0218 |
1.11 |
| 2026-01-20 |
1.8865 |
1.9435 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.8852 |
1.9422 |
0.0331 |
1.72 |