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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 陈韫中
- 成立日期：
- 2015-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.7200 |
1.7760 |
-0.0324 |
-1.77 |
| 2026-02-10 |
1.7510 |
1.8070 |
0.0052 |
0.29 |
| 2026-02-09 |
1.7460 |
1.8020 |
0.0271 |
1.51 |
| 2026-02-06 |
1.7200 |
1.7760 |
-0.0282 |
-1.55 |
| 2026-02-05 |
1.7470 |
1.8030 |
0.0219 |
1.22 |
| 2026-02-04 |
1.7260 |
1.7820 |
-0.0209 |
-1.15 |
| 2026-02-03 |
1.7460 |
1.8020 |
0.0783 |
4.49 |
| 2026-02-02 |
1.6710 |
1.7270 |
-0.0846 |
-4.62 |
| 2026-01-30 |
1.7520 |
1.8080 |
0.0031 |
0.17 |
| 2026-01-29 |
1.7490 |
1.8050 |
-0.0491 |
-2.62 |
| 2026-01-28 |
1.7960 |
1.8520 |
-0.0219 |
-1.16 |
| 2026-01-27 |
1.8170 |
1.8730 |
0.0585 |
3.18 |
| 2026-01-26 |
1.7610 |
1.8170 |
-0.0658 |
-3.45 |
| 2026-01-23 |
1.8240 |
1.8800 |
0.0125 |
0.66 |
| 2026-01-22 |
1.8120 |
1.8680 |
0.0115 |
0.61 |
| 2026-01-21 |
1.8010 |
1.8570 |
-0.0094 |
-0.50 |
| 2026-01-20 |
1.8100 |
1.8660 |
-0.0261 |
-1.36 |
| 2026-01-19 |
1.8350 |
1.8910 |
0.0397 |
2.11 |
| 2026-01-16 |
1.7970 |
1.8530 |
0.0042 |
0.22 |
| 2026-01-15 |
1.7930 |
1.8490 |
0.0397 |
2.17 |