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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 陈韫中
- 成立日期：
- 2015-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7970 |
1.8530 |
0.0042 |
0.22 |
| 2026-01-15 |
1.7930 |
1.8490 |
0.0397 |
2.17 |
| 2026-01-14 |
1.7550 |
1.8110 |
0.0230 |
1.27 |
| 2026-01-13 |
1.7330 |
1.7890 |
-0.0251 |
-1.37 |
| 2026-01-12 |
1.7570 |
1.8130 |
0.0501 |
2.81 |
| 2026-01-09 |
1.7090 |
1.7650 |
0.0407 |
2.34 |
| 2026-01-08 |
1.6700 |
1.7260 |
0.0271 |
1.58 |
| 2026-01-07 |
1.6440 |
1.7000 |
0.0772 |
4.71 |
| 2026-01-06 |
1.5700 |
1.6260 |
0.0741 |
4.74 |
| 2026-01-05 |
1.4990 |
1.5550 |
0.0585 |
3.88 |
| 2025-12-31 |
1.4430 |
1.4990 |
0.0073 |
0.49 |
| 2025-12-30 |
1.4360 |
1.4920 |
-0.0094 |
-0.62 |
| 2025-12-29 |
1.4450 |
1.5010 |
0.0084 |
0.56 |
| 2025-12-26 |
1.4370 |
1.4930 |
-0.0052 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
1.4420 |
1.4980 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.4400 |
1.4960 |
0.0219 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
1.4190 |
1.4750 |
0.0324 |
2.23 |
| 2025-12-22 |
1.3880 |
1.4440 |
0.0689 |
4.99 |
| 2025-12-19 |
1.3220 |
1.3780 |
-0.0177 |
-1.27 |
| 2025-12-18 |
1.3390 |
1.3950 |
-0.0021 |
-0.15 |