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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 陈韫中
- 成立日期：
- 2015-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4430 |
1.4990 |
0.0073 |
0.49 |
| 2025-12-30 |
1.4360 |
1.4920 |
-0.0094 |
-0.62 |
| 2025-12-29 |
1.4450 |
1.5010 |
0.0084 |
0.56 |
| 2025-12-26 |
1.4370 |
1.4930 |
-0.0052 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
1.4420 |
1.4980 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.4400 |
1.4960 |
0.0219 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
1.4190 |
1.4750 |
0.0324 |
2.23 |
| 2025-12-22 |
1.3880 |
1.4440 |
0.0689 |
4.99 |
| 2025-12-19 |
1.3220 |
1.3780 |
-0.0177 |
-1.27 |
| 2025-12-18 |
1.3390 |
1.3950 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.3410 |
1.3970 |
0.0271 |
1.98 |
| 2025-12-16 |
1.3150 |
1.3710 |
-0.0063 |
-0.45 |
| 2025-12-15 |
1.3210 |
1.3770 |
-0.0177 |
-1.27 |
| 2025-12-12 |
1.3380 |
1.3940 |
0.0397 |
2.92 |
| 2025-12-11 |
1.3000 |
1.3560 |
0.0209 |
1.56 |
| 2025-12-10 |
1.2800 |
1.3360 |
0.0031 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
1.2770 |
1.3330 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-08 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0540 |
4.23 |
| 2025-12-05 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0200 |
1.59 |
| 2025-12-04 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0180 |
1.45 |