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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 陈韫中
- 成立日期：
- 2015-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
德明利 |
2519.73 |
|
6.79% |
| 2 |
广东宏大 |
1956.72 |
|
5.27% |
| 3 |
北摩高科 |
1904.20 |
|
5.13% |
| 4 |
ST华通 |
1780.85 |
|
4.80% |
| 5 |
阳光电源 |
1385.20 |
|
3.73% |
| 6 |
赛力斯 |
1353.69 |
|
3.65% |
| 7 |
长川科技 |
1312.77 |
|
3.54% |
| 8 |
华丰科技 |
1270.28 |
|
3.42% |
| 9 |
寒武纪 |
1234.37 |
|
3.33% |
| 10 |
领益智造 |
1197.32 |
|
3.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
90.58 |
0.90 |
0.24% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
20.12% |
20.99% |
46.67% |
47.24% |
47.24% |
22.96% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3194/10633 |
35/10633 |
69/10633 |
791/10633 |
1448/10633 |
1436/10633 |
3280/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4430 |
1.4990 |
0.0073 |
0.49% |
| 2025-12-30 |
1.4360 |
1.4920 |
-0.0094 |
-0.62% |
| 2025-12-29 |
1.4450 |
1.5010 |
0.0084 |
0.56% |
| 2025-12-26 |
1.4370 |
1.4930 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2025-12-25 |
1.4420 |
1.4980 |
0.0021 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-09 |
2025-12-09 |
2025-12-10 |
0.0560 |
