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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 郎振东
- 成立日期：
- 2015-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华泰证券 |
47.18 |
|
0.95% |
| 2 |
紫金矿业 |
40.33 |
|
0.81% |
| 3 |
中信证券 |
39.33 |
|
0.79% |
| 4 |
北方华创 |
30.99 |
|
0.63% |
| 5 |
贵州茅台 |
27.54 |
|
0.56% |
| 6 |
寒武纪 |
27.11 |
|
0.55% |
| 7 |
中际旭创 |
21.96 |
|
0.44% |
| 8 |
美的集团 |
17.19 |
|
0.35% |
| 9 |
中金黄金 |
15.65 |
|
0.32% |
| 10 |
宁德时代 |
15.42 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21中证17 |
408.13 |
4.00 |
8.25% |
| 2 |
21中证17 |
408.13 |
4.00 |
8.25% |
| 3 |
25鲁高速SCP003 |
401.79 |
4.00 |
8.12% |
| 4 |
25鲁高速SCP003 |
401.79 |
4.00 |
8.12% |
| 5 |
25招商局SCP011 |
400.57 |
4.00 |
8.09% |
| 6 |
25南昌轨交SCP006 |
400.25 |
4.00 |
8.09% |
| 7 |
25招商局SCP011 |
400.57 |
4.00 |
8.09% |
| 8 |
25南昌轨交SCP006 |
400.25 |
4.00 |
8.09% |
| 9 |
25闽投SCP004 |
400.09 |
4.00 |
8.08% |
| 10 |
25闽投SCP004 |
400.09 |
4.00 |
8.08% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.78% |
-0.43% |
0.36% |
2.72% |
-0.43% |
7.47% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
6115/10855 |
2239/10855 |
6148/10855 |
4988/10855 |
8189/10855 |
6153/10855 |
6097/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3950 |
1.6450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.3950 |
1.6450 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
1.3980 |
1.6480 |
0.0050 |
0.29% |
| 2026-03-31 |
1.3940 |
1.6440 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-03-30 |
1.3960 |
1.6460 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-09-25 |
2020-09-28 |
2020-09-28 |
2020-09-30 |
0.0530 |
| 2019-04-27 |
2019-04-30 |
2019-04-30 |
2019-05-07 |
0.0400 |
| 2016-09-29 |
2016-10-10 |
2016-10-10 |
2016-10-12 |
0.1570 |
