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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 郎振东
- 成立日期：
- 2015-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3950 |
1.6450 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.3950 |
1.6450 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
1.3980 |
1.6480 |
0.0050 |
0.29 |
| 2026-03-31 |
1.3940 |
1.6440 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.3960 |
1.6460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.3960 |
1.6460 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.3950 |
1.6450 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.3980 |
1.6480 |
0.0037 |
0.22 |
| 2026-03-24 |
1.3950 |
1.6450 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-23 |
1.3940 |
1.6440 |
-0.0062 |
-0.36 |
| 2026-03-20 |
1.3990 |
1.6490 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.4000 |
1.6500 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2026-03-18 |
1.4020 |
1.6520 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.4010 |
1.6510 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.4020 |
1.6520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.4020 |
1.6520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.4020 |
1.6520 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.4030 |
1.6530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.4030 |
1.6530 |
0.0037 |
0.21 |
| 2026-03-09 |
1.4000 |
1.6500 |
-0.0025 |
-0.14 |