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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 郎振东
- 成立日期：
- 2015-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华泰证券 |
47.68 |
|
0.87% |
| 2 |
贵州茅台 |
43.32 |
|
0.79% |
| 3 |
中信证券 |
40.96 |
|
0.75% |
| 4 |
紫金矿业 |
34.44 |
|
0.63% |
| 5 |
北方华创 |
30.53 |
|
0.56% |
| 6 |
寒武纪 |
26.50 |
|
0.48% |
| 7 |
宁德时代 |
16.88 |
|
0.31% |
| 8 |
美的集团 |
15.99 |
|
0.29% |
| 9 |
金山办公 |
15.82 |
|
0.29% |
| 10 |
同花顺 |
14.87 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22汉江国资MTN001 |
545.03 |
5.00 |
9.97% |
| 2 |
24山东83 |
494.36 |
5.00 |
9.04% |
| 3 |
25农行TLAC非资本债02C(BC) |
487.04 |
5.00 |
8.91% |
| 4 |
23海通04 |
408.65 |
4.00 |
7.47% |
| 5 |
21中证17 |
406.97 |
4.00 |
7.44% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
0.43% |
0.79% |
1.97% |
2.49% |
2.49% |
9.20% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5513/10633 |
6758/10633 |
3777/10633 |
8204/10633 |
8654/10633 |
8453/10633 |
5999/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4010 |
1.6510 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
1.4020 |
1.6520 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
1.4010 |
1.6510 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
1.4030 |
1.6530 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.4020 |
1.6520 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-09-25 |
2020-09-28 |
2020-09-28 |
2020-09-30 |
0.0530 |
| 2019-04-27 |
2019-04-30 |
2019-04-30 |
2019-05-07 |
0.0400 |
| 2016-09-29 |
2016-10-10 |
2016-10-10 |
2016-10-12 |
0.1570 |
