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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.4140元
- 基金经理：
- 郎振东
- 成立日期：
- 2015-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华泰证券 |
47.68 |
|
0.87% |
| 2 |
贵州茅台 |
43.32 |
|
0.79% |
| 3 |
中信证券 |
40.96 |
|
0.75% |
| 4 |
紫金矿业 |
34.44 |
|
0.63% |
| 5 |
北方华创 |
30.53 |
|
0.56% |
| 6 |
寒武纪 |
26.50 |
|
0.48% |
| 7 |
宁德时代 |
16.88 |
|
0.31% |
| 8 |
金山办公 |
15.82 |
|
0.29% |
| 9 |
美的集团 |
15.99 |
|
0.29% |
| 10 |
同花顺 |
14.87 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22汉江国资MTN001 |
545.03 |
5.00 |
9.97% |
| 2 |
24山东83 |
494.36 |
5.00 |
9.04% |
| 3 |
25农行TLAC非资本债02C(BC) |
487.04 |
5.00 |
8.91% |
| 4 |
23海通04 |
408.65 |
4.00 |
7.47% |
| 5 |
21中证17 |
406.97 |
4.00 |
7.44% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
0.76% |
1.18% |
2.32% |
3.33% |
2.97% |
11.56% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
8272/10587 |
7052/10587 |
4108/10587 |
8176/10587 |
8305/10587 |
8295/10587 |
5649/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.4570 |
1.8710 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
1.4560 |
1.8700 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
1.4550 |
1.8690 |
0.0042 |
0.20% |
| 2025-12-19 |
1.4520 |
1.8660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-18 |
1.4520 |
1.8660 |
-0.0028 |
-0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-09-25 |
2020-09-28 |
2020-09-28 |
2020-09-30 |
0.0540 |
| 2019-04-27 |
2019-04-30 |
2019-04-30 |
2019-05-07 |
0.0400 |
| 2016-09-29 |
2016-10-10 |
2016-10-10 |
2016-10-12 |
0.3200 |
