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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4140元
- 基金经理：
- 郎振东
- 成立日期：
- 2015-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4570 |
1.8710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.4570 |
1.8710 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.4560 |
1.8700 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.4580 |
1.8720 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.4570 |
1.8710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.4570 |
1.8710 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.4560 |
1.8700 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.4550 |
1.8690 |
0.0043 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
1.4520 |
1.8660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.4520 |
1.8660 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
1.4540 |
1.8680 |
0.0057 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
1.4500 |
1.8640 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
1.4520 |
1.8660 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
1.4540 |
1.8680 |
0.0028 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
1.4520 |
1.8660 |
-0.0028 |
-0.14 |
| 2025-12-10 |
1.4540 |
1.8680 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.4530 |
1.8670 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.4540 |
1.8680 |
0.0043 |
0.21 |
| 2025-12-05 |
1.4510 |
1.8650 |
0.0028 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
1.4490 |
1.8630 |
0.0000 |
0.00 |