加载中...
- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0260元
- 基金经理：
- 孙迪
- 成立日期：
- 2015-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
101.23 |
|
1.96% |
| 2 |
宁德时代 |
62.43 |
|
1.21% |
| 3 |
新华保险 |
59.94 |
|
1.16% |
| 4 |
美的集团 |
57.83 |
|
1.12% |
| 5 |
中联重科 |
48.50 |
|
0.94% |
| 6 |
紫金矿业 |
47.91 |
|
0.93% |
| 7 |
方正证券 |
47.58 |
|
0.92% |
| 8 |
华域汽车 |
43.60 |
|
0.84% |
| 9 |
TCL科技 |
37.36 |
|
0.72% |
| 10 |
大华股份 |
36.74 |
|
0.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
澳弘转债 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
| 2 |
颀中转债 |
0.15 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.68% |
0.94% |
-0.51% |
0.43% |
1.46% |
0.00% |
-2.24% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
7657/10737 |
5503/10737 |
9130/10737 |
9122/10737 |
9438/10737 |
9454/10737 |
8804/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.1780 |
1.2040 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
1.1790 |
1.2050 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-02-06 |
1.1810 |
1.2070 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-02-05 |
1.1840 |
1.2100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
1.1840 |
1.2100 |
0.0113 |
0.94% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-05 |
2019-11-06 |
2019-11-06 |
2019-11-08 |
0.0260 |
