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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0260元
- 基金经理：
- 孙迪
- 成立日期：
- 2015-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹公司 |
74.92 |
|
1.40% |
| 2 |
派能科技 |
59.11 |
|
1.10% |
| 3 |
乐鑫科技 |
56.41 |
|
1.05% |
| 4 |
移远通信 |
54.66 |
|
1.02% |
| 5 |
明泰铝业 |
53.61 |
|
1.00% |
| 6 |
奥比中光 |
52.86 |
|
0.99% |
| 7 |
华钰矿业 |
52.71 |
|
0.98% |
| 8 |
伟测科技 |
52.03 |
|
0.97% |
| 9 |
中色股份 |
51.53 |
|
0.96% |
| 10 |
大金重工 |
51.46 |
|
0.96% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.93% |
-1.35% |
-1.10% |
0.60% |
1.04% |
-0.93% |
-3.79% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
10347/10636 |
10208/10636 |
8060/10636 |
9230/10636 |
9467/10636 |
9981/10636 |
8999/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1680 |
1.1940 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2026-01-08 |
1.1720 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.1720 |
1.1980 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
1.1740 |
1.2000 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-01-05 |
1.1710 |
1.1970 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-05 |
2019-11-06 |
2019-11-06 |
2019-11-08 |
0.0260 |
