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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.6300元
- 基金经理：
- 姚秋
- 成立日期：
- 2013-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6880 |
2.3180 |
0.0106 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
1.6810 |
2.3110 |
-0.0183 |
-0.71 |
| 2026-01-07 |
1.6930 |
2.3230 |
-0.0061 |
-0.24 |
| 2026-01-06 |
1.6970 |
2.3270 |
0.0411 |
1.62 |
| 2026-01-05 |
1.6700 |
2.3000 |
0.0441 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
1.6410 |
2.2710 |
-0.0076 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.6460 |
2.2760 |
0.0076 |
0.30 |
| 2025-12-29 |
1.6410 |
2.2710 |
-0.0106 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
1.6480 |
2.2780 |
0.0091 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
1.6420 |
2.2720 |
0.0061 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.6380 |
2.2680 |
0.0046 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.6350 |
2.2650 |
0.0061 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.6310 |
2.2610 |
0.0198 |
0.80 |
| 2025-12-19 |
1.6180 |
2.2480 |
0.0106 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.6110 |
2.2410 |
-0.0106 |
-0.43 |
| 2025-12-17 |
1.6180 |
2.2480 |
0.0441 |
1.83 |
| 2025-12-16 |
1.5890 |
2.2190 |
-0.0259 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
1.6060 |
2.2360 |
-0.0122 |
-0.50 |
| 2025-12-12 |
1.6140 |
2.2440 |
0.0152 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.6040 |
2.2340 |
-0.0198 |
-0.80 |