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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.6300元
- 基金经理：
- 姚秋
- 成立日期：
- 2013-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.6820 |
2.3120 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-02-10 |
1.6840 |
2.3140 |
0.0061 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.6800 |
2.3100 |
0.0365 |
1.45 |
| 2026-02-06 |
1.6560 |
2.2860 |
-0.0122 |
-0.48 |
| 2026-02-05 |
1.6640 |
2.2940 |
-0.0137 |
-0.54 |
| 2026-02-04 |
1.6730 |
2.3030 |
0.0243 |
0.97 |
| 2026-02-03 |
1.6570 |
2.2870 |
0.0274 |
1.10 |
| 2026-02-02 |
1.6390 |
2.2690 |
-0.0502 |
-1.97 |
| 2026-01-30 |
1.6720 |
2.3020 |
-0.0259 |
-1.01 |
| 2026-01-29 |
1.6890 |
2.3190 |
0.0198 |
0.78 |
| 2026-01-28 |
1.6760 |
2.3060 |
0.0076 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
1.6710 |
2.3010 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-01-26 |
1.6730 |
2.3030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.6730 |
2.3030 |
-0.0061 |
-0.24 |
| 2026-01-22 |
1.6770 |
2.3070 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-01-21 |
1.6790 |
2.3090 |
0.0015 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.6780 |
2.3080 |
-0.0061 |
-0.24 |
| 2026-01-19 |
1.6820 |
2.3120 |
0.0030 |
0.12 |
| 2026-01-16 |
1.6800 |
2.3100 |
-0.0091 |
-0.36 |
| 2026-01-15 |
1.6860 |
2.3160 |
0.0046 |
0.18 |