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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6300元
- 基金经理：
- 姚秋
- 成立日期：
- 2013-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
749.21 |
|
3.81% |
| 2 |
贵州茅台 |
605.96 |
|
3.08% |
| 3 |
中国平安 |
590.98 |
|
3.01% |
| 4 |
紫金矿业 |
444.66 |
|
2.26% |
| 5 |
招商银行 |
380.16 |
|
1.93% |
| 6 |
兴业银行 |
320.74 |
|
1.63% |
| 7 |
美的集团 |
306.35 |
|
1.56% |
| 8 |
中际旭创 |
298.90 |
|
1.52% |
| 9 |
新易盛 |
271.45 |
|
1.38% |
| 10 |
寒武纪 |
249.42 |
|
1.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1253.83 |
12.40 |
6.38% |
| 2 |
25国债01 |
1253.83 |
12.40 |
6.38% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.37% |
-4.35% |
-3.47% |
-2.52% |
17.68% |
-3.47% |
12.95% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7680/10858 |
6026/10858 |
8193/10858 |
6739/10858 |
4477/10858 |
8141/10858 |
4586/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5840 |
2.2140 |
-0.0213 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
1.5980 |
2.2280 |
-0.0244 |
-0.99% |
| 2026-04-01 |
1.6140 |
2.2440 |
0.0396 |
1.64% |
| 2026-03-31 |
1.5880 |
2.2180 |
-0.0213 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
1.6020 |
2.2320 |
-0.0061 |
-0.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-18 |
2023-10-19 |
2023-10-19 |
2023-10-20 |
0.0680 |
| 2022-11-23 |
2022-11-24 |
2022-11-24 |
2022-11-25 |
0.0710 |
| 2022-11-09 |
2022-11-10 |
2022-11-10 |
2022-11-11 |
0.0720 |
| 2022-10-12 |
2022-10-13 |
2022-10-13 |
2022-10-14 |
0.0790 |
| 2022-09-01 |
2022-09-02 |
2022-09-02 |
2022-09-05 |
0.0830 |
