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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.6300元
- 基金经理：
- 姚秋
- 成立日期：
- 2013-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1069.32 |
|
4.12% |
| 2 |
贵州茅台 |
981.91 |
|
3.78% |
| 3 |
中国平安 |
688.32 |
|
2.65% |
| 4 |
招商银行 |
606.96 |
|
2.34% |
| 5 |
紫金矿业 |
488.70 |
|
1.88% |
| 6 |
兴业银行 |
378.94 |
|
1.46% |
| 7 |
美的集团 |
367.66 |
|
1.42% |
| 8 |
恒瑞医药 |
339.86 |
|
1.31% |
| 9 |
长江电力 |
330.27 |
|
1.27% |
| 10 |
中信证券 |
325.61 |
|
1.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1007.73 |
10.00 |
3.88% |
| 2 |
24国债21 |
405.01 |
4.00 |
1.56% |
| 3 |
亿纬转债 |
4.39 |
0.02 |
0.02% |
| 4 |
广核转债 |
1.26 |
0.01 |
0.00% |
| 5 |
国债1619 |
0.12 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
2.88% |
0.98% |
18.57% |
22.19% |
22.19% |
22.67% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3342/10633 |
3910/10633 |
3509/10633 |
3899/10633 |
4474/10633 |
4422/10633 |
3318/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.6410 |
2.2710 |
-0.0076 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
1.6460 |
2.2760 |
0.0076 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
1.6410 |
2.2710 |
-0.0107 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
1.6480 |
2.2780 |
0.0092 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
1.6420 |
2.2720 |
0.0060 |
0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-18 |
2023-10-19 |
2023-10-19 |
2023-10-20 |
0.0680 |
| 2022-11-23 |
2022-11-24 |
2022-11-24 |
2022-11-25 |
0.0710 |
| 2022-11-09 |
2022-11-10 |
2022-11-10 |
2022-11-11 |
0.0720 |
| 2022-10-12 |
2022-10-13 |
2022-10-13 |
2022-10-14 |
0.0790 |
| 2022-09-01 |
2022-09-02 |
2022-09-02 |
2022-09-05 |
0.0830 |
