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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2010-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.53亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.5340 |
1.6340 |
0.0033 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.5310 |
1.6310 |
0.0066 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.5250 |
1.6250 |
0.0613 |
3.81 |
| 2025-12-19 |
1.4690 |
1.5690 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
1.4700 |
1.5700 |
-0.0164 |
-1.01 |
| 2025-12-17 |
1.4850 |
1.5850 |
0.0361 |
2.27 |
| 2025-12-16 |
1.4520 |
1.5520 |
-0.0328 |
-2.02 |
| 2025-12-15 |
1.4820 |
1.5820 |
-0.0230 |
-1.40 |
| 2025-12-12 |
1.5030 |
1.6030 |
0.0230 |
1.42 |
| 2025-12-11 |
1.4820 |
1.5820 |
-0.0230 |
-1.40 |
| 2025-12-10 |
1.5030 |
1.6030 |
0.0098 |
0.60 |
| 2025-12-09 |
1.4940 |
1.5940 |
0.0241 |
1.49 |
| 2025-12-08 |
1.4720 |
1.5720 |
0.0328 |
2.08 |
| 2025-12-05 |
1.4420 |
1.5420 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
1.4400 |
1.5400 |
0.0055 |
0.35 |
| 2025-12-03 |
1.4350 |
1.5350 |
-0.0164 |
-1.03 |
| 2025-12-02 |
1.4500 |
1.5500 |
-0.0077 |
-0.48 |
| 2025-12-01 |
1.4570 |
1.5570 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-11-28 |
1.4580 |
1.5580 |
0.0186 |
1.18 |
| 2025-11-27 |
1.4410 |
1.5410 |
-0.0088 |
-0.55 |