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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2010-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.53亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.5970 |
1.6970 |
0.0471 |
2.77 |
| 2026-01-14 |
1.5540 |
1.6540 |
0.0164 |
0.97 |
| 2026-01-13 |
1.5390 |
1.6390 |
-0.0416 |
-2.41 |
| 2026-01-12 |
1.5770 |
1.6770 |
0.0208 |
1.22 |
| 2026-01-09 |
1.5580 |
1.6580 |
-0.0164 |
-0.95 |
| 2026-01-08 |
1.5730 |
1.6730 |
-0.0164 |
-0.94 |
| 2026-01-07 |
1.5880 |
1.6880 |
0.0689 |
4.13 |
| 2026-01-06 |
1.5250 |
1.6250 |
0.0230 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
1.5040 |
1.6040 |
0.0394 |
2.45 |
| 2025-12-31 |
1.4680 |
1.5680 |
-0.0208 |
-1.28 |
| 2025-12-30 |
1.4870 |
1.5870 |
-0.0186 |
-1.13 |
| 2025-12-29 |
1.5040 |
1.6040 |
-0.0066 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.5100 |
1.6100 |
-0.0197 |
-1.18 |
| 2025-12-25 |
1.5280 |
1.6280 |
-0.0066 |
-0.39 |
| 2025-12-24 |
1.5340 |
1.6340 |
0.0033 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.5310 |
1.6310 |
0.0066 |
0.39 |
| 2025-12-22 |
1.5250 |
1.6250 |
0.0613 |
3.81 |
| 2025-12-19 |
1.4690 |
1.5690 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-18 |
1.4700 |
1.5700 |
-0.0164 |
-1.01 |
| 2025-12-17 |
1.4850 |
1.5850 |
0.0361 |
2.27 |