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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2010-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.53亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
协鑫能科 |
4848.25 |
|
9.08% |
| 2 |
朗新集团 |
4449.28 |
|
8.33% |
| 3 |
四方精创 |
4332.45 |
|
8.11% |
| 4 |
晶科科技 |
4259.37 |
|
7.97% |
| 5 |
山西汾酒 |
3841.40 |
|
7.19% |
| 6 |
五粮液 |
2855.99 |
|
5.35% |
| 7 |
贵州茅台 |
2831.23 |
|
5.30% |
| 8 |
中油资本 |
2777.67 |
|
5.20% |
| 9 |
洋河股份 |
2443.80 |
|
4.57% |
| 10 |
泸州老窖 |
2176.68 |
|
4.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
G三峡EB2 |
2681.32 |
19.34 |
5.02% |
| 2 |
上银转债 |
1714.37 |
13.97 |
3.21% |
| 3 |
常银转债 |
1633.85 |
12.66 |
3.06% |
| 4 |
晶能转债 |
1479.74 |
12.61 |
2.77% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.30% |
0.69% |
-1.81% |
-9.16% |
-16.31% |
-16.31% |
-15.10% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10502/10633 |
6302/10633 |
6978/10633 |
10353/10633 |
10435/10633 |
10490/10633 |
9848/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4680 |
1.5680 |
-0.0208 |
-1.28% |
| 2025-12-30 |
1.4870 |
1.5870 |
-0.0186 |
-1.13% |
| 2025-12-29 |
1.5040 |
1.6040 |
-0.0066 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
1.5100 |
1.6100 |
-0.0197 |
-1.18% |
| 2025-12-25 |
1.5280 |
1.6280 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2010-10-27 |
2010-11-01 |
2010-11-01 |
2010-11-03 |
0.1000 |
