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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 王明旭
- 成立日期：
- 2010-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
3171.28 |
|
8.50% |
| 2 |
中际旭创 |
3153.70 |
|
8.46% |
| 3 |
拓荆科技 |
2659.90 |
|
7.13% |
| 4 |
中微公司 |
2529.40 |
|
6.78% |
| 5 |
精智达 |
2412.33 |
|
6.47% |
| 6 |
德科立 |
2200.99 |
|
5.90% |
| 7 |
北方华创 |
1987.82 |
|
5.33% |
| 8 |
迈为股份 |
1981.62 |
|
5.31% |
| 9 |
兆易创新 |
1947.53 |
|
5.22% |
| 10 |
微导纳米 |
1810.70 |
|
4.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
上银转债 |
1564.06 |
12.31 |
4.19% |
| 2 |
G三峡EB2 |
1314.59 |
9.64 |
3.52% |
| 3 |
晶能转债 |
1157.56 |
9.64 |
3.10% |
| 4 |
常银转债 |
1149.31 |
8.87 |
3.08% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
3.99% |
4.19% |
4.93% |
-4.71% |
11.72% |
-4.21% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
9134/10774 |
2240/10774 |
5483/10774 |
7040/10774 |
10251/10774 |
1585/10774 |
9169/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6500 |
1.7500 |
0.0110 |
0.61% |
| 2026-02-12 |
1.6400 |
1.7400 |
0.0164 |
0.92% |
| 2026-02-11 |
1.6250 |
1.7250 |
-0.0350 |
-1.93% |
| 2026-02-10 |
1.6570 |
1.7570 |
-0.0110 |
-0.60% |
| 2026-02-09 |
1.6670 |
1.7670 |
0.0526 |
2.97% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2010-10-27 |
2010-11-01 |
2010-11-01 |
2010-11-03 |
0.1000 |
