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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑有为
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
9263.59 |
|
7.35% |
| 2 |
立讯精密 |
7477.52 |
|
5.93% |
| 3 |
金风科技 |
7361.65 |
|
5.84% |
| 4 |
铜陵有色 |
6059.37 |
|
4.80% |
| 5 |
宁德时代 |
5956.64 |
|
4.72% |
| 6 |
鼎际得 |
5667.02 |
|
4.49% |
| 7 |
西部超导 |
5148.96 |
|
4.08% |
| 8 |
东材科技 |
4775.32 |
|
3.79% |
| 9 |
百龙创园 |
4740.36 |
|
3.76% |
| 10 |
歌尔股份 |
4666.12 |
|
3.70% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.43% |
11.35% |
9.29% |
28.93% |
33.70% |
33.24% |
8.31% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
1021/10605 |
588/10605 |
881/10605 |
2390/10605 |
2647/10605 |
2938/10605 |
6388/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.9962 |
1.9962 |
0.0237 |
1.20% |
| 2025-12-25 |
1.9725 |
1.9725 |
0.0103 |
0.52% |
| 2025-12-24 |
1.9622 |
1.9622 |
0.0357 |
1.85% |
| 2025-12-23 |
1.9265 |
1.9265 |
-0.0063 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
1.9328 |
1.9328 |
0.0395 |
2.09% |
