国泰江源优势精选灵活配置混合C 净资产规模 0.32 亿元，比上期增加 -4.02% , 股票配置占比上期增加 4.66% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.69 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 11.52 | 0.06 | 0.47 | 0.32 | 13.28 |
| 2025-06-30 | 11.17 | 85.88 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 13.83 | 0.04 | 0.29 | 0.33 | 13.01 |
| 2025-03-31 | 11.76 | 82.67 | 0.00 | 0.00 | 1.99 | 13.97 | 0.48 | 3.36 | 0.35 | 14.22 |
| 2024-12-31 | 12.14 | 80.95 | 0.00 | 0.00 | 2.58 | 17.19 | 0.28 | 1.86 | 0.36 | 15.00 |
| 2024-09-30 | 18.47 | 92.70 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 7.12 | 0.04 | 0.18 | 2.06 | 19.93 |
| 2024-06-30 | 17.53 | 88.17 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 11.25 | 0.12 | 0.58 | 1.53 | 19.88 |
| 2024-03-31 | 20.30 | 90.81 | 0.31 | 1.39 | 1.54 | 6.91 | 0.20 | 0.89 | 1.90 | 22.35 |
| 2023-12-31 | 22.61 | 91.91 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 7.28 | 0.20 | 0.81 | 1.76 | 24.60 |