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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈恬,刘佳蕾
- 成立日期：
- 2017-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伟星股份 |
38.46 |
|
1.70% |
| 2 |
中环股份 |
33.40 |
|
1.48% |
| 3 |
川仪股份 |
27.51 |
|
1.22% |
| 4 |
东方财富 |
25.98 |
|
1.15% |
| 5 |
伊利股份 |
24.88 |
|
1.10% |
| 6 |
龙软科技 |
23.28 |
|
1.03% |
| 7 |
紫光国微 |
22.50 |
|
1.00% |
| 8 |
新宙邦 |
16.95 |
|
0.75% |
| 9 |
雷电微力 |
12.19 |
|
0.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1702 |
405.74 |
4.04 |
17.96% |
| 2 |
03国债(3) |
274.19 |
2.70 |
12.14% |
| 3 |
国开1802 |
184.01 |
1.80 |
8.15% |
| 4 |
国开2003 |
93.28 |
0.90 |
4.13% |
| 5 |
国开1803 |
48.57 |
0.42 |
2.15% |
| 6 |
东财转3 |
16.82 |
0.00 |
0.74% |
| 7 |
白电转债 |
15.63 |
0.00 |
0.69% |
| 8 |
中矿转债 |
14.23 |
0.00 |
0.63% |
| 9 |
龙大转债 |
13.38 |
0.00 |
0.59% |
| 10 |
杭电转债 |
12.45 |
0.00 |
0.55% |
业绩表现
截至：2022-04-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
0.06% |
-1.26% |
1.97% |
2.64% |
-1.26% |
13.79% |
| 沪深300指数 |
-0.32% |
-3.30% |
-12.72% |
-13.51% |
-17.53% |
-14.80% |
3.62% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
-4.02% |
-8.76% |
-9.13% |
-5.15% |
-10.53% |
20.50% |
| 同类型阶段排名 |
1757/7350 |
722/7350 |
1268/7350 |
461/7350 |
1706/7350 |
1166/7350 |
3256/7350 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-04-07 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0033 |
0.28% |
| 2022-04-01 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0026 |
0.22% |
| 2022-03-25 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2022-03-18 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0028 |
0.24% |
| 2022-03-11 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0020 |
-0.17% |
