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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈恬,刘佳蕾
- 成立日期：
- 2017-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-04-07 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0033 |
0.28 |
| 2022-04-01 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0026 |
0.22 |
| 2022-03-25 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2022-03-18 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0028 |
0.24 |
| 2022-03-11 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2022-03-04 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2022-02-25 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2022-02-18 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-02-17 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0010 |
0.09 |
| 2022-02-16 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0007 |
0.06 |
| 2022-02-15 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2022-02-14 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2022-02-11 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2022-02-10 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2022-02-09 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0016 |
0.14 |
| 2022-02-08 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2022-02-07 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0013 |
0.11 |
| 2022-01-28 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2022-01-21 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0016 |
0.14 |
| 2022-01-14 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0029 |
-0.25 |