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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
109.89 |
|
6.18% |
| 2 |
宇通客车 |
105.30 |
|
5.92% |
| 3 |
隆鑫通用 |
104.21 |
|
5.86% |
| 4 |
新华保险 |
94.82 |
|
5.33% |
| 5 |
中国人寿 |
82.73 |
|
4.65% |
| 6 |
TCL电子 |
73.81 |
|
4.15% |
| 7 |
香港交易所 |
64.57 |
|
3.63% |
| 8 |
恒瑞医药 |
64.39 |
|
3.62% |
| 9 |
信达生物 |
57.21 |
|
3.22% |
| 10 |
心脉医疗 |
50.51 |
|
2.84% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.68% |
1.53% |
-0.72% |
6.62% |
13.18% |
13.18% |
2.03% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9353/10633 |
5190/10633 |
6001/10633 |
6304/10633 |
5912/10633 |
5825/10633 |
7665/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0049 |
-0.52% |
| 2025-12-30 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0034 |
0.36% |
| 2025-12-29 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0128 |
-1.34% |
| 2025-12-26 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-12-25 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0008 |
0.08% |
