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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9436 |
0.9436 |
-0.0049 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
0.9485 |
0.9485 |
0.0034 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
0.9451 |
0.9451 |
-0.0128 |
-1.34 |
| 2025-12-26 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2025-12-25 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0034 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0109 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0087 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
0.9437 |
0.9437 |
-0.0025 |
-0.26 |
| 2025-12-17 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0227 |
2.46 |
| 2025-12-16 |
0.9235 |
0.9235 |
-0.0142 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0105 |
-1.11 |
| 2025-12-12 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0089 |
0.95 |
| 2025-12-11 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0077 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0062 |
0.66 |
| 2025-12-09 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0051 |
-0.54 |
| 2025-12-08 |
0.9459 |
0.9459 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0034 |
0.36 |
| 2025-12-04 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0071 |
0.76 |