光大保德信核心资产混合A（014214）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[02-09]
累计分红：
--元
基金经理：
詹佳
成立日期：
2022-03-29
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.14亿份
管 理 人：
光大保德信基金管理有限公司
海通评级：
加载中...
序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 宇通客车 100.39 6.54%
2 阿里巴巴-W 98.02 6.39%
3 隆鑫通用 91.50 5.96%
4 腾讯控股 86.56 5.64%
5 海尔智家 67.31 4.39%
6 香港交易所 66.27 4.32%
7 TCL电子 62.82 4.09%
8 山东黄金 46.88 3.05%
9 英科医疗 40.46 2.64%
10 新华保险 39.27 2.56%

业绩表现

截至：2026-02-09
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.41% 1.86% 6.18% 5.27% 16.46% 4.89% 0.13%
沪深300指数 2.46% -0.84% 0.86% 14.96% 21.23% 1.92% 14.24%
同类型平均收益率 1.87% 1.43% 5.26% 15.71% 25.47% 4.83% 18.93%
同类型阶段排名 4317/10737 4099/10737 4143/10737 6944/10737 6120/10737 4796/10737 8401/10737

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-09 1.0088 1.0088 0.0112 1.12%
2026-02-06 0.9976 0.9976 -0.0051 -0.51%
2026-02-05 1.0027 1.0027 -0.0030 -0.30%
2026-02-04 1.0057 1.0057 0.0040 0.40%
2026-02-03 1.0017 1.0017 0.0166 1.69%

基金分红

更多
暂无数据

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据