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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2022-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9618 |
0.9618 |
-0.0049 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0035 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
0.9632 |
0.9632 |
-0.0131 |
-1.34 |
| 2025-12-26 |
0.9763 |
0.9763 |
-0.0026 |
-0.27 |
| 2025-12-25 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
0.9783 |
0.9783 |
-0.0034 |
-0.35 |
| 2025-12-22 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0111 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
0.9706 |
0.9706 |
0.0089 |
0.93 |
| 2025-12-18 |
0.9617 |
0.9617 |
-0.0025 |
-0.26 |
| 2025-12-17 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0231 |
2.45 |
| 2025-12-16 |
0.9411 |
0.9411 |
-0.0144 |
-1.51 |
| 2025-12-15 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0107 |
-1.11 |
| 2025-12-12 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0090 |
0.94 |
| 2025-12-11 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0077 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0063 |
0.66 |
| 2025-12-09 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0052 |
-0.54 |
| 2025-12-08 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0035 |
0.36 |
| 2025-12-04 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0073 |
0.77 |