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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李会忠
- 成立日期：
- 2018-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉比特 |
73.84 |
|
2.38% |
| 2 |
工业富联 |
66.67 |
|
2.14% |
| 3 |
立讯精密 |
60.81 |
|
1.96% |
| 4 |
紫金矿业 |
55.05 |
|
1.77% |
| 5 |
宁德时代 |
52.26 |
|
1.68% |
| 6 |
药明康德 |
51.53 |
|
1.66% |
| 7 |
洛阳钼业 |
50.40 |
|
1.62% |
| 8 |
牧原股份 |
47.17 |
|
1.52% |
| 9 |
德赛西威 |
39.32 |
|
1.27% |
| 10 |
歌尔股份 |
37.88 |
|
1.22% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.09% |
4.75% |
6.90% |
19.23% |
18.66% |
3.70% |
-24.80% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.79% |
6.94% |
17.70% |
27.38% |
4.27% |
18.61% |
| 同类型阶段排名 |
3682/10649 |
5150/10649 |
4660/10649 |
4356/10649 |
5926/10649 |
5478/10649 |
10263/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-19 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0046 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0099 |
0.93% |
| 2026-01-14 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0014 |
-0.13% |
