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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李会忠
- 成立日期：
- 2018-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉比特 |
73.84 |
|
2.38% |
| 2 |
工业富联 |
66.67 |
|
2.14% |
| 3 |
立讯精密 |
60.81 |
|
1.96% |
| 4 |
紫金矿业 |
55.05 |
|
1.77% |
| 5 |
宁德时代 |
52.26 |
|
1.68% |
| 6 |
药明康德 |
51.53 |
|
1.66% |
| 7 |
洛阳钼业 |
50.40 |
|
1.62% |
| 8 |
牧原股份 |
47.17 |
|
1.52% |
| 9 |
德赛西威 |
39.32 |
|
1.27% |
| 10 |
歌尔股份 |
37.88 |
|
1.22% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.77% |
6.46% |
4.31% |
19.68% |
20.77% |
3.31% |
-26.75% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
4830/10648 |
5296/10648 |
5075/10648 |
4507/10648 |
5770/10648 |
5766/10648 |
10317/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0099 |
0.93% |
| 2026-01-14 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-01-13 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-12 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0015 |
0.14% |
