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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李会忠
- 成立日期：
- 2018-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉比特 |
73.84 |
|
2.38% |
| 2 |
工业富联 |
66.67 |
|
2.14% |
| 3 |
立讯精密 |
60.81 |
|
1.96% |
| 4 |
紫金矿业 |
55.05 |
|
1.77% |
| 5 |
宁德时代 |
52.26 |
|
1.68% |
| 6 |
药明康德 |
51.53 |
|
1.66% |
| 7 |
洛阳钼业 |
50.40 |
|
1.62% |
| 8 |
牧原股份 |
47.17 |
|
1.52% |
| 9 |
德赛西威 |
39.32 |
|
1.27% |
| 10 |
歌尔股份 |
37.88 |
|
1.22% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.70% |
3.32% |
-0.99% |
19.15% |
11.71% |
11.71% |
-21.10% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1932/10633 |
3520/10633 |
6258/10633 |
3770/10633 |
6170/10633 |
6075/10633 |
10125/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0073 |
0.70% |
| 2025-12-29 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-12-26 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0032 |
0.31% |
