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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李会忠
- 成立日期：
- 2018-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0073 |
0.70 |
| 2025-12-29 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0059 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0032 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0098 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0051 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0159 |
1.55 |
| 2025-12-16 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0119 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0066 |
-0.63 |
| 2025-12-12 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0105 |
1.02 |
| 2025-12-11 |
1.0320 |
1.0320 |
-0.0086 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0055 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0054 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-05 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0092 |
0.89 |
| 2025-12-04 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0008 |
0.08 |