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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2024-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.47亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江波龙 |
5971.31 |
|
10.15% |
| 2 |
德明利 |
5891.55 |
|
10.02% |
| 3 |
香农芯创 |
5653.35 |
|
9.61% |
| 4 |
兆易创新 |
4762.00 |
|
8.10% |
| 5 |
佰维存储 |
4239.80 |
|
7.21% |
| 6 |
普冉股份 |
4008.38 |
|
6.82% |
| 7 |
朗科科技 |
3127.50 |
|
5.32% |
| 8 |
亚翔集成 |
3058.30 |
|
5.20% |
| 9 |
圣晖集成 |
2937.20 |
|
4.99% |
| 10 |
精智达 |
2915.20 |
|
4.96% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.02% |
38.23% |
53.98% |
105.06% |
119.66% |
92.18% |
114.45% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.97% |
9.03% |
30.52% |
| 同类型阶段排名 |
8528/11016 |
7/11016 |
86/11016 |
40/11016 |
614/11016 |
15/11016 |
599/11016 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
2.1445 |
2.1445 |
-0.0848 |
-3.80% |
| 2026-05-28 |
2.2293 |
2.2293 |
0.0142 |
0.64% |
| 2026-05-27 |
2.2151 |
2.2151 |
-0.0450 |
-1.99% |
| 2026-05-26 |
2.2601 |
2.2601 |
-0.0347 |
-1.51% |
| 2026-05-25 |
2.2948 |
2.2948 |
0.1062 |
4.85% |
