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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2024-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.47亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-07 |
1.7556 |
1.7556 |
0.0543 |
3.19 |
| 2026-05-06 |
1.7013 |
1.7013 |
0.1369 |
8.75 |
| 2026-04-30 |
1.5644 |
1.5644 |
0.0130 |
0.84 |
| 2026-04-29 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0214 |
1.40 |
| 2026-04-28 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0107 |
0.70 |
| 2026-04-27 |
1.5193 |
1.5193 |
0.0350 |
2.36 |
| 2026-04-24 |
1.4843 |
1.4843 |
0.0099 |
0.67 |
| 2026-04-23 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0625 |
-4.07 |
| 2026-04-22 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0349 |
2.32 |
| 2026-04-21 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0191 |
1.29 |
| 2026-04-20 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-17 |
1.4832 |
1.4832 |
-0.0055 |
-0.37 |
| 2026-04-16 |
1.4887 |
1.4887 |
0.0217 |
1.48 |
| 2026-04-15 |
1.4670 |
1.4670 |
-0.0143 |
-0.97 |
| 2026-04-14 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0619 |
4.36 |
| 2026-04-13 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0257 |
1.84 |
| 2026-04-10 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0448 |
3.32 |
| 2026-04-09 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0187 |
1.41 |
| 2026-04-08 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0900 |
7.26 |
| 2026-04-07 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0242 |
1.99 |