加载中...
- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2024-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.47亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
2.1445 |
2.1445 |
-0.0848 |
-3.80 |
| 2026-05-28 |
2.2293 |
2.2293 |
0.0142 |
0.64 |
| 2026-05-27 |
2.2151 |
2.2151 |
-0.0450 |
-1.99 |
| 2026-05-26 |
2.2601 |
2.2601 |
-0.0347 |
-1.51 |
| 2026-05-25 |
2.2948 |
2.2948 |
0.1062 |
4.85 |
| 2026-05-22 |
2.1886 |
2.1886 |
0.1073 |
5.16 |
| 2026-05-21 |
2.0813 |
2.0813 |
-0.0949 |
-4.36 |
| 2026-05-20 |
2.1762 |
2.1762 |
0.0692 |
3.28 |
| 2026-05-19 |
2.1070 |
2.1070 |
0.0016 |
0.08 |
| 2026-05-18 |
2.1054 |
2.1054 |
0.0705 |
3.46 |
| 2026-05-15 |
2.0349 |
2.0349 |
0.0344 |
1.72 |
| 2026-05-14 |
2.0005 |
2.0005 |
-0.0257 |
-1.27 |
| 2026-05-13 |
2.0262 |
2.0262 |
0.1345 |
7.11 |
| 2026-05-12 |
1.8917 |
1.8917 |
-0.0095 |
-0.50 |
| 2026-05-11 |
1.9012 |
1.9012 |
0.1316 |
7.44 |
| 2026-05-08 |
1.7696 |
1.7696 |
0.0140 |
0.80 |
| 2026-05-07 |
1.7556 |
1.7556 |
0.0543 |
3.19 |
| 2026-05-06 |
1.7013 |
1.7013 |
0.1369 |
8.75 |
| 2026-04-30 |
1.5644 |
1.5644 |
0.0130 |
0.84 |
| 2026-04-29 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0214 |
1.40 |