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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔建波
- 成立日期：
- 2021-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0042 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0021 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0033 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0024 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0058 |
0.65 |
| 2025-12-19 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0022 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0048 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
0.8907 |
0.8907 |
0.0136 |
1.55 |
| 2025-12-16 |
0.8771 |
0.8771 |
-0.0102 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
0.8873 |
0.8873 |
-0.0050 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
0.8923 |
0.8923 |
0.0075 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.0070 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0035 |
-0.39 |
| 2025-12-08 |
0.8959 |
0.8959 |
0.0090 |
1.01 |
| 2025-12-05 |
0.8869 |
0.8869 |
0.0050 |
0.57 |
| 2025-12-04 |
0.8819 |
0.8819 |
0.0015 |
0.17 |
| 2025-12-03 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0036 |
-0.41 |
| 2025-12-02 |
0.8840 |
0.8840 |
-0.0017 |
-0.19 |