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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔建波
- 成立日期：
- 2021-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2010.00 |
|
7.71% |
| 2 |
三生制药 |
1600.91 |
|
6.14% |
| 3 |
康缘药业 |
1425.85 |
|
5.47% |
| 4 |
华泰证券 |
1349.74 |
|
5.17% |
| 5 |
君实生物 |
1348.75 |
|
5.17% |
| 6 |
恩华药业 |
1156.00 |
|
4.43% |
| 7 |
东方证券 |
1086.80 |
|
4.17% |
| 8 |
中国银行 |
958.30 |
|
3.67% |
| 9 |
先声药业 |
874.27 |
|
3.35% |
| 10 |
丽珠集团 |
692.10 |
|
2.65% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.64% |
4.59% |
3.23% |
8.79% |
14.91% |
3.64% |
2.22% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
4226/10633 |
4686/10633 |
3470/10633 |
6379/10633 |
6496/10633 |
4557/10633 |
7884/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9334 |
0.9334 |
0.0115 |
1.25% |
| 2026-01-08 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0083 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
0.9308 |
0.9308 |
0.0127 |
1.38% |
| 2026-01-05 |
0.9181 |
0.9181 |
0.0175 |
1.94% |
