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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨栋
- 成立日期：
- 2021-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东阳光 |
17125.70 |
|
8.54% |
| 2 |
新易盛 |
13267.94 |
|
6.62% |
| 3 |
联创光电 |
11493.96 |
|
5.73% |
| 4 |
科华数据 |
9500.35 |
|
4.74% |
| 5 |
衢州发展 |
8476.40 |
|
4.23% |
| 6 |
深南电路 |
8431.20 |
|
4.21% |
| 7 |
沪电股份 |
7623.69 |
|
3.80% |
| 8 |
纳科诺尔 |
7553.46 |
|
3.77% |
| 9 |
科达利 |
6636.19 |
|
3.31% |
| 10 |
爱科赛博 |
6474.04 |
|
3.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
98.90 |
0.99 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
15.34% |
16.54% |
55.05% |
92.61% |
8.97% |
69.66% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
6045/10669 |
1094/10669 |
1126/10669 |
670/10669 |
233/10669 |
2174/10669 |
705/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
4.1430 |
4.1430 |
0.0450 |
1.10% |
| 2026-01-20 |
4.0980 |
4.0980 |
-0.1160 |
-2.75% |
| 2026-01-19 |
4.2140 |
4.2140 |
0.0310 |
0.74% |
| 2026-01-16 |
4.1830 |
4.1830 |
0.0310 |
0.75% |
| 2026-01-15 |
4.1520 |
4.1520 |
0.0280 |
0.68% |
