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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨栋
- 成立日期：
- 2021-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
3.9120 |
3.9120 |
0.1100 |
2.89 |
| 2025-12-31 |
3.8020 |
3.8020 |
-0.0230 |
-0.60 |
| 2025-12-30 |
3.8250 |
3.8250 |
0.0260 |
0.68 |
| 2025-12-29 |
3.7990 |
3.7990 |
0.0150 |
0.40 |
| 2025-12-26 |
3.7840 |
3.7840 |
0.0030 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
3.7810 |
3.7810 |
0.0060 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
3.7750 |
3.7750 |
0.0520 |
1.40 |
| 2025-12-23 |
3.7230 |
3.7230 |
0.0440 |
1.20 |
| 2025-12-22 |
3.6790 |
3.6790 |
0.0870 |
2.42 |
| 2025-12-19 |
3.5920 |
3.5920 |
0.0100 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
3.5820 |
3.5820 |
-0.0630 |
-1.73 |
| 2025-12-17 |
3.6450 |
3.6450 |
0.1440 |
4.11 |
| 2025-12-16 |
3.5010 |
3.5010 |
-0.0620 |
-1.74 |
| 2025-12-15 |
3.5630 |
3.5630 |
-0.0520 |
-1.44 |
| 2025-12-12 |
3.6150 |
3.6150 |
0.0090 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
3.6060 |
3.6060 |
-0.0780 |
-2.12 |
| 2025-12-10 |
3.6840 |
3.6840 |
0.0020 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
3.6820 |
3.6820 |
0.0720 |
1.99 |
| 2025-12-08 |
3.6100 |
3.6100 |
0.1370 |
3.94 |
| 2025-12-05 |
3.4730 |
3.4730 |
0.0160 |
0.46 |