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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨栋
- 成立日期：
- 2021-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.86亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0069 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0120 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0066 |
0.53 |
| 2025-12-26 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0092 |
-0.73 |
| 2025-12-25 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0134 |
1.08 |
| 2025-12-23 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0051 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0240 |
1.98 |
| 2025-12-19 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0086 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0196 |
-1.60 |
| 2025-12-17 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0286 |
2.40 |
| 2025-12-16 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0270 |
-2.21 |
| 2025-12-15 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0275 |
-2.21 |
| 2025-12-12 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0124 |
1.00 |
| 2025-12-11 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0279 |
-2.21 |
| 2025-12-10 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2025-12-09 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0202 |
1.62 |
| 2025-12-08 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0319 |
2.62 |
| 2025-12-05 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0063 |
0.52 |
| 2025-12-04 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0049 |
0.41 |