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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨栋
- 成立日期：
- 2021-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.17亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0218 |
1.60 |
| 2026-01-21 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0086 |
0.63 |
| 2026-01-20 |
1.3565 |
1.3565 |
-0.0343 |
-2.47 |
| 2026-01-19 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0024 |
0.17 |
| 2026-01-16 |
1.3884 |
1.3884 |
0.0130 |
0.95 |
| 2026-01-15 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0039 |
-0.28 |
| 2026-01-14 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0136 |
1.00 |
| 2026-01-13 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0259 |
-1.86 |
| 2026-01-12 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0217 |
1.58 |
| 2026-01-09 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0178 |
1.32 |
| 2026-01-08 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0097 |
0.72 |
| 2026-01-07 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0244 |
1.85 |
| 2026-01-06 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0155 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0440 |
3.50 |
| 2025-12-31 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0069 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0120 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0066 |
0.53 |
| 2025-12-26 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0092 |
-0.73 |
| 2025-12-25 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0134 |
1.08 |