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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张富盛
- 成立日期：
- 2020-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.26亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
10369.58 |
|
9.46% |
| 2 |
中际旭创 |
9010.14 |
|
8.22% |
| 3 |
寒武纪 |
7610.93 |
|
6.94% |
| 4 |
沪电股份 |
6432.30 |
|
5.87% |
| 5 |
宁德时代 |
6114.42 |
|
5.58% |
| 6 |
天奈科技 |
5984.71 |
|
5.46% |
| 7 |
工业富联 |
5936.94 |
|
5.42% |
| 8 |
生益科技 |
5537.59 |
|
5.05% |
| 9 |
天孚通信 |
5228.65 |
|
4.77% |
| 10 |
中芯国际 |
3206.51 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.73% |
10.55% |
10.16% |
54.35% |
75.90% |
3.66% |
40.04% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
1730/10649 |
3309/10649 |
2672/10649 |
814/10649 |
696/10649 |
5493/10649 |
1998/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2026-01-16 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0105 |
0.88% |
| 2026-01-15 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0310 |
2.67% |
| 2026-01-14 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0191 |
1.67% |
| 2026-01-13 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0216 |
-1.85% |
