富国价值增长混合A 净资产规模 8.93 亿元，比上期增加 -18.04% , 股票配置占比上期增加 -16.65% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8.41 | 91.54 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 8.18 | 0.03 | 0.28 | 8.93 | 9.19 |
| 2025-09-30 | 10.09 | 89.08 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 10.58 | 0.04 | 0.34 | 10.90 | 11.32 |
| 2025-06-30 | 8.05 | 90.38 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 7.54 | 0.18 | 2.08 | 8.70 | 8.91 |
| 2025-03-31 | 7.51 | 85.41 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 8.25 | 0.56 | 6.34 | 8.57 | 8.79 |
| 2024-12-31 | 8.22 | 91.65 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 8.30 | 0.00 | 0.05 | 8.86 | 8.97 |
| 2024-09-30 | 11.28 | 92.54 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 7.42 | 0.00 | 0.04 | 12.01 | 12.19 |
| 2024-06-30 | 9.22 | 88.20 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 10.33 | 0.15 | 1.47 | 10.40 | 10.45 |
| 2024-03-31 | 9.33 | 88.79 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 10.55 | 0.07 | 0.66 | 10.47 | 10.51 |