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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王园园
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.60亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
石头科技 |
13635.03 |
|
8.45% |
| 2 |
腾讯控股 |
9670.24 |
|
5.99% |
| 3 |
惠泰医疗 |
8903.60 |
|
5.52% |
| 4 |
继峰股份 |
7603.12 |
|
4.71% |
| 5 |
新产业 |
7002.68 |
|
4.34% |
| 6 |
盐津铺子 |
6712.43 |
|
4.16% |
| 7 |
贵州茅台 |
5802.39 |
|
3.60% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
5413.82 |
|
3.36% |
| 9 |
丸美生物 |
4351.21 |
|
2.70% |
| 10 |
青岛啤酒 |
3025.71 |
|
1.88% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.83% |
-0.25% |
-10.99% |
-0.79% |
5.41% |
5.73% |
-8.74% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
10034/10605 |
8926/10605 |
10269/10605 |
9590/10605 |
7589/10605 |
7392/10605 |
9475/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.6601 |
1.6601 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
1.6615 |
1.6615 |
0.0061 |
0.37% |
| 2025-12-24 |
1.6554 |
1.6554 |
-0.0081 |
-0.49% |
| 2025-12-23 |
1.6635 |
1.6635 |
-0.0099 |
-0.59% |
| 2025-12-22 |
1.6734 |
1.6734 |
-0.0006 |
-0.04% |
