富国品质生活混合A 净资产规模 12.46 亿元，比上期增加 -27.36% , 股票配置占比上期增加 -18.75% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 14.43 | 88.25 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 11.68 | 0.01 | 0.07 | 12.46 | 16.35 |
| 2025-06-30 | 17.76 | 90.56 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 9.29 | 0.03 | 0.15 | 17.16 | 19.61 |
| 2025-03-31 | 19.09 | 89.56 | 0.00 | 0.00 | 2.21 | 10.38 | 0.01 | 0.06 | 17.24 | 21.32 |
| 2024-12-31 | 18.14 | 75.85 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 15.46 | 2.08 | 8.69 | 17.02 | 23.91 |
| 2024-09-30 | 28.21 | 86.33 | 0.03 | 0.09 | 4.42 | 13.54 | 0.01 | 0.04 | 28.68 | 32.67 |
| 2024-06-30 | 23.25 | 86.41 | 0.65 | 2.40 | 3.01 | 11.19 | 0.00 | 0.00 | 24.08 | 26.91 |
| 2024-03-31 | 24.66 | 88.31 | 0.64 | 2.30 | 2.44 | 8.73 | 0.18 | 0.66 | 25.08 | 27.92 |
| 2023-12-31 | 23.97 | 93.30 | 0.64 | 2.48 | 1.08 | 4.20 | 0.00 | 0.02 | 23.44 | 25.69 |