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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖威兵
- 成立日期：
- 2018-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0158 |
1.39 |
| 2026-01-06 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0117 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0406 |
3.73 |
| 2025-12-31 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0136 |
-1.23 |
| 2025-12-30 |
1.1019 |
1.1019 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0095 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2025-12-24 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0066 |
0.59 |
| 2025-12-23 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0066 |
0.60 |
| 2025-12-22 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0193 |
1.78 |
| 2025-12-19 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0110 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0122 |
-1.12 |
| 2025-12-17 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0219 |
2.06 |
| 2025-12-16 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0304 |
-2.78 |
| 2025-12-15 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0362 |
-3.20 |
| 2025-12-12 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0077 |
-0.68 |
| 2025-12-11 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-09 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0022 |
-0.19 |