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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖威兵
- 成立日期：
- 2018-01-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.14亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
3346.95 |
|
8.96% |
| 2 |
悦康药业 |
2522.24 |
|
6.75% |
| 3 |
泽璟制药 |
2393.18 |
|
6.41% |
| 4 |
一品红 |
2117.49 |
|
5.67% |
| 5 |
海思科 |
1754.56 |
|
4.70% |
| 6 |
中芯国际 |
1670.46 |
|
4.47% |
| 7 |
中芯国际 |
1550.60 |
|
4.15% |
| 8 |
立讯精密 |
1265.98 |
|
3.39% |
| 9 |
光启技术 |
1148.07 |
|
3.07% |
| 10 |
辰欣药业 |
1103.04 |
|
2.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
2.10 |
0.02 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.26% |
2.48% |
-2.91% |
21.41% |
50.79% |
6.26% |
12.82% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
974/10633 |
6068/10633 |
8875/10633 |
4135/10633 |
2014/10633 |
1272/10633 |
5316/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0098 |
-0.85% |
| 2026-01-07 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0158 |
1.39% |
| 2026-01-06 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0117 |
1.04% |
| 2026-01-05 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0406 |
3.73% |
| 2025-12-31 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0136 |
-1.23% |
