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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾庆帅
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
苏州银行 |
1067.90 |
|
6.60% |
| 2 |
兴业银行 |
1033.79 |
|
6.39% |
| 3 |
美的集团 |
1023.05 |
|
6.33% |
| 4 |
五粮液 |
898.95 |
|
5.56% |
| 5 |
贵州茅台 |
823.07 |
|
5.09% |
| 6 |
招商银行 |
772.64 |
|
4.78% |
| 7 |
恒瑞医药 |
715.50 |
|
4.42% |
| 8 |
平安银行 |
680.40 |
|
4.21% |
| 9 |
中国平安 |
647.22 |
|
4.00% |
| 10 |
ST华通 |
621.30 |
|
3.84% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.65% |
0.80% |
0.29% |
3.75% |
11.25% |
11.25% |
17.99% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7613/10633 |
6120/10633 |
4594/10633 |
7348/10633 |
6249/10633 |
6157/10633 |
4038/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-12-30 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-12-29 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0060 |
0.43% |
