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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾庆帅
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
苏州银行 |
1067.90 |
|
6.60% |
| 2 |
兴业银行 |
1033.79 |
|
6.39% |
| 3 |
美的集团 |
1023.05 |
|
6.33% |
| 4 |
五粮液 |
898.95 |
|
5.56% |
| 5 |
贵州茅台 |
823.07 |
|
5.09% |
| 6 |
招商银行 |
772.64 |
|
4.78% |
| 7 |
恒瑞医药 |
715.50 |
|
4.42% |
| 8 |
平安银行 |
680.40 |
|
4.21% |
| 9 |
中国平安 |
647.22 |
|
4.00% |
| 10 |
ST华通 |
621.30 |
|
3.84% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.95% |
2.84% |
2.32% |
3.07% |
15.56% |
1.95% |
15.85% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6381/10636 |
6153/10636 |
4163/10636 |
8166/10636 |
6414/10636 |
6782/10636 |
4721/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-01-08 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2026-01-07 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-01-06 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0150 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
1.4090 |
1.4090 |
0.0250 |
1.81% |
