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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾庆帅
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2025-12-30 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2025-12-29 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0060 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2025-12-23 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0050 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.3920 |
1.3920 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-19 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0080 |
0.58 |
| 2025-12-17 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0140 |
1.02 |
| 2025-12-16 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0070 |
-0.51 |
| 2025-12-15 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-12-12 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0070 |
0.51 |
| 2025-12-11 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-09 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0100 |
-0.72 |
| 2025-12-08 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-05 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0120 |
0.88 |
| 2025-12-04 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0020 |
-0.15 |