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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章旭峰
- 成立日期：
- 2017-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
650.21 |
|
9.21% |
| 2 |
寒武纪 |
639.45 |
|
9.06% |
| 3 |
兆易创新 |
622.84 |
|
8.83% |
| 4 |
巨人网络 |
472.58 |
|
6.70% |
| 5 |
东山精密 |
442.58 |
|
6.27% |
| 6 |
歌尔股份 |
412.12 |
|
5.84% |
| 7 |
豪威集团 |
367.34 |
|
5.20% |
| 8 |
瑞芯微 |
340.58 |
|
4.83% |
| 9 |
乖宝宠物 |
315.60 |
|
4.47% |
| 10 |
中金黄金 |
301.76 |
|
4.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
313.85 |
3.10 |
4.45% |
| 2 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.21% |
5.65% |
5.81% |
39.15% |
45.90% |
1.97% |
33.55% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
9726/10636 |
4316/10636 |
3522/10636 |
1803/10636 |
3018/10636 |
7174/10636 |
2556/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.8648 |
2.8648 |
0.0045 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
2.8603 |
2.8603 |
-0.0027 |
-0.09% |
| 2026-01-08 |
2.8630 |
2.8630 |
-0.0324 |
-1.12% |
| 2026-01-07 |
2.8954 |
2.8954 |
0.0162 |
0.56% |
| 2026-01-06 |
2.8792 |
2.8792 |
0.0083 |
0.29% |
