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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章旭峰
- 成立日期：
- 2017-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.8095 |
2.8095 |
-0.0459 |
-1.61 |
| 2025-12-30 |
2.8554 |
2.8554 |
0.0069 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
2.8485 |
2.8485 |
0.0168 |
0.59 |
| 2025-12-26 |
2.8317 |
2.8317 |
0.0122 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
2.8195 |
2.8195 |
-0.0180 |
-0.63 |
| 2025-12-24 |
2.8375 |
2.8375 |
0.0466 |
1.67 |
| 2025-12-23 |
2.7909 |
2.7909 |
0.0155 |
0.56 |
| 2025-12-22 |
2.7754 |
2.7754 |
0.0924 |
3.44 |
| 2025-12-19 |
2.6830 |
2.6830 |
-0.0024 |
-0.09 |
| 2025-12-18 |
2.6854 |
2.6854 |
-0.0584 |
-2.13 |
| 2025-12-17 |
2.7438 |
2.7438 |
0.0962 |
3.63 |
| 2025-12-16 |
2.6476 |
2.6476 |
-0.0433 |
-1.61 |
| 2025-12-15 |
2.6909 |
2.6909 |
-0.0207 |
-0.76 |
| 2025-12-12 |
2.7116 |
2.7116 |
0.0235 |
0.87 |
| 2025-12-11 |
2.6881 |
2.6881 |
-0.0557 |
-2.03 |
| 2025-12-10 |
2.7438 |
2.7438 |
0.0271 |
1.00 |
| 2025-12-09 |
2.7167 |
2.7167 |
0.0218 |
0.81 |
| 2025-12-08 |
2.6949 |
2.6949 |
0.0693 |
2.64 |
| 2025-12-05 |
2.6256 |
2.6256 |
0.0028 |
0.11 |
| 2025-12-04 |
2.6228 |
2.6228 |
0.0090 |
0.34 |