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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3720元
- 基金经理：
- 俞晓斌,蔡耀华
- 成立日期：
- 2016-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.86亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.3424 |
1.7144 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.4569 |
1.7139 |
0.0033 |
0.18 |
| 2026-01-13 |
1.4543 |
1.7113 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2026-01-12 |
1.4565 |
1.7135 |
0.0094 |
0.51 |
| 2026-01-09 |
1.4491 |
1.7061 |
0.0085 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
1.4424 |
1.6994 |
0.0051 |
0.28 |
| 2026-01-07 |
1.4384 |
1.6954 |
0.0029 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
1.4361 |
1.6931 |
0.0075 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
1.4302 |
1.6872 |
0.0128 |
0.71 |
| 2025-12-31 |
1.4201 |
1.6771 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.4194 |
1.6764 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.4198 |
1.6768 |
-0.0035 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.4226 |
1.6796 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.4226 |
1.6796 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.4213 |
1.6783 |
0.0053 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.4171 |
1.6741 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.4160 |
1.6730 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.4149 |
1.6719 |
0.0077 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.4088 |
1.6658 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.4077 |
1.6647 |
0.0137 |
0.77 |