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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.3720元
- 基金经理：
- 俞晓斌,蔡耀华
- 成立日期：
- 2016-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.99亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3649 |
1.7369 |
0.0033 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
1.3625 |
1.7345 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.3610 |
1.7330 |
0.0088 |
0.47 |
| 2026-02-06 |
1.3546 |
1.7266 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.3538 |
1.7258 |
-0.0045 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
1.3571 |
1.7291 |
0.0087 |
0.47 |
| 2026-02-03 |
1.3508 |
1.7228 |
0.0095 |
0.51 |
| 2026-02-02 |
1.3439 |
1.7159 |
-0.0203 |
-1.09 |
| 2026-01-30 |
1.3587 |
1.7307 |
-0.0078 |
-0.42 |
| 2026-01-29 |
1.3644 |
1.7364 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
1.3654 |
1.7374 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.3641 |
1.7361 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.3656 |
1.7376 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
1.3662 |
1.7382 |
0.0135 |
0.72 |
| 2026-01-22 |
1.3564 |
1.7284 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
1.3547 |
1.7267 |
0.0047 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
1.3513 |
1.7233 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
1.3500 |
1.7220 |
0.0111 |
0.60 |
| 2026-01-16 |
1.3419 |
1.7139 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
1.3424 |
1.7144 |
0.0006 |
0.03 |